Δύο σοκαριστικά διαγράμματα

Δύο διαγράμματα που τα λένε ΟΛΑ.
Ο τραπεζικός δείκτης πριν και μετά τα capital controls, μέχρι σήμερα.

Από το 500 κατρακύλησε κάτω από το 60 !!!
Εντυπωσιακό;; Ναι αν δείτε μόνο αυτό. Όχι αν δείτε το παρακάτω.
Ο τραπεζικός δείκτης από το 2011 μέχρι σήμερα.

Ομόλογα σε δολάρια με υψηλές αποδόσεις

Ένας πίνακας με δολαριακά ομόλογα υψηλών αποδόσεων

Λήξη	Εταιρεία	Κουπόνι	Τιμή	Απόδοση	Κλάδος	Αξιολόγηση
1/11/2025	CEMEX SAB DE CV	5.7	89.75	7.25	Build.Materials	B+
5/2/2022	BRASKEM FINANCE LTD	5.375	90.67	7.21	Chemicals	BBB-
11/15/20	HUNTSMAN INTERNATIONAL L	4.875	94.25	6.23	Chemicals	B
12/15/21	TALEN ENERGY SUPPLY LLC	4.6	82.5	8.33	Electric	B+
3/1/2021	ARCELORMITTAL	6.25	88.88	9.2	Iron/Steel	BB
04/15/23	GERDAU TRADE INC	4.75	82.14	7.99	Iron/Steel	BBB-
04/15/20	ANGLOGOLD HOLDINGS PLC	5.375	94.5	6.84	Mining	BB+
03/15/22	NEWMONT MINING CORP	3.5	90.35	5.32	Mining	BBB
05/30/23	GLENCORE FUNDING LLC	4.125	77.47	8.19	Mining	BBB
01/31/19	VEDANTA RESOURCES PLC	6	78.38	14.7	Mining	B+
5/1/2023	BARRICK GOLD CORP	4.1	88.4	6.06	Mining	BBB-
10/1/2024	ALCOA INC	5.125	95.12	5.84	Mining	BB+
01/15/23	BOMBARDIER INC	6.125	77.38	10.73	Misc.Manufact	B
03/17/20	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	4.875	80.88	10.48	Oil&Gas	BB
03/17/24	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6.25	78.88	10.05	Oil&Gas	BB
04/15/22	TULLOW OIL PLC	6.25	78	11.14	Oil&Gas	B-
05/16/16	HELLENIC PETROLEUM FINAN	4.625	98.62	7.51	Oil&Gas

Σύγκριση bull market Dow Jones και χρυσού

Στο διάγραμμα που ακολουθεί υπάρχουν δύο καμπύλες, αυτή του Dow Jones και αυτή του χρυσού.
Κάθε μια ξεκινάει από την ημερομηνία που ξεκίνησε το bull market της.

macrotrends.net

O Dow Jones ξεκινάει από τον Μάιο του 1982 και ο χρυσός από τον Απρίλιο του 2001.
Η άνοδος του Dow Jones διανύει το 33ο έτος και του χρυσού το 14ο. Σε αυτά τα διαστήματα ο πρώτος κέρδισε πάνω από 2000% και ο δεύτερος 200%.
Η λογική λέει ότι ο Dow Jones κάπου εδώ ολοκληρώνει την άνοδο, ενώ ο χρυσός έχει πολλά περιθώρια. Αυτά για τους μακροπρόθεσμους και υπομονετικούς επενδυτές.

Ιδέες για ομόλογα υψηλών αποδόσεων (high yield)

 Στο παρακάτω πίνακα υπάρχουν ιδέες για high yield ομόλογα σε ευρώ με ελάχιστη τοποθέτηση τις 100.000 ευρώ. Οι ετησιοποιημένες αποδόσεις κυμαίνονται από 4,24 έως 11,15%

Στο τέλος ακολουθεί περιγραφή κάθε εταιρίας με τα βασικά της στοιχεία.

  

Issuer Name Industry Cpn Maturity Date Rating Curr Ask Price Ask yield Min Piece CEMEX FINANCE LLC (US) Construction Materials Manufacturing 5.25 1/4/2021 B+ (Composite) EUR 101.39 4.796 100K CEMEX SAB DE CV (MX) Construction Materials Manufacturing 4.75 11/1/2022 B+ (Composite) EUR 98.012 5.129 100K TITAN GLOBAL FINANCE (GB) Construction Materials Manufacturing 4.25 10/7/2019 BB (S&P) EUR 100 4.24 100K HUNTSMAN INTERNATIONAL (US) Chemicals 5.125 15/4/2021 B (Composite) EUR 98.344 5.481 100K BOMBARDIER INC (CA) Aerospace & Defense 6.125 15/5/2021 B (Composite) EUR 94.432 7.372 100K PORTUGAL TELECOM INT FIN Wireline Telecommunication Services 4.625 8/5/2020 BB- EUR 77.836 11.151 100K
CEMEX FINANCE , θυγατρική της CEMEX SAB de CV, ειδικού σκοπού εταιρία που δημιουργήθηκε για να εκδίδει ομολογιακά δάνεια και δανειακές συμφωνίες εντός του ομίλου εκ μέρους της parent company. H CEMEX SAB de CV, είναι εταιρία παραγωγής, διανομής και πώλησης τσιμέντου, παραγώγων του και σχετικών κατασκευαστικών προϊόντων του. Δραστηριοποιείται στην Αμερική, Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και Ασία. Έχει κεφαλαιοποίηση 8,05 δισ δολάρια, συνολικό χρέος 15,13 δισ $ και EBITDA 2.33 δις $. Τα αντίστοιχα νούμερα της ΤΙΤΑΝ είναι: market cap 1,57 δις €, συνολικό χρέος 817,7 εκατ € και EBITDA 201,4 εκατ €. Η ΗUNTSMAN International είναι εταιρία που παρασκευάζει και εμπορεύεται χημικά προϊόντα όπως πολυουρεθάνη, πορπυλένη, επιφανειοδραστικές ουσίες, εποξικές κόλλες και μονωτικά υλικά. Έχει κεφαλαιοποίηση 3,23 δισ $, συνολικό χρέος 4,87 δισ και EBITDA 1,23 δισ $. Η Bombardier Inc λειτουργεί στον τομέα της αεροδαστημικής, των σιδηροδρομικών μεταφορών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα προϊόντα της. Δραστηριοποιείται με εργοστάσια στη Β. Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Έχει κεφαλαιοποίηση 2,56 δις $, συνολικό χρέος 9,03 δις $ και EBITDA 1,11 δις $. Η Portugal Telecom Finance είναι εταιρία ειδικού σκοπού που εξυπηρετεί τις οικονομικές υπηρεσίες της Portugal Telecom (κύρια εταιρία τηλεπικοινωνιών της Πορτογαλίας). Έχει κεφαλαιοποίηση 3,67 δισ €, συνολικό χρέος 1,16 δις € και EBITDA 510 εκ €  Το άρθρο γράφτηκε από τη: Mariana Frantzi International  Markets  Desk  Pegasus Securities

Νορβηγία: Το μεγαλύτερο επενδυτικό fund στον κόσμο πουλά ομόλογα και αγοράζει ακίνητα

Καθώς τα κρατικά ομόλογα των χωρών με υψηλή αξιολόγηση δίνουν ελάχιστες αποδόσεις, οι Νορβηγοί προσανατολίζονται στα ακίνητα πουλώντας κρατικά ομόλογα.
Οι μετοχές στις μεγάλες αγορές δε θεωρούνται φτηνές.

remax.ug

"Το μεγαλύτερο επενδυτικό ταμείο του κόσμου κάνει στροφή 180 μοιρών και πουλάει κυβερνητικά ομόλογα, προκειμένου να επενδύσει σε ακίνητα στις μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, γι' αυτό οφείλεται το περιβάλλον των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων, με αποτέλεσμα το ταμείο, το οποίο έχει υπό διαχείριση κεφάλαια 860 δισ. δολ., να μην κερδίζει τίποτα από τα ασφαλή ομόλογα που έχει στην κατοχή του."

Απόσπασμα από το άρθρο του newmoney.gr

Σε 1,5 τετράκις εκατομμύρια δολάρια ανέρχεται το ύψος των παραγώγων

 Ίλιγγος μας πιάνει με το συνολικό ύψος των παραγώγων στο κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι τα πολλά μηδενικά  δε μας συγκινούν πλέον. Οι συγκρίσεις όμως, (τα παράγωγα της DB είναι ίσα με το παγκόσμιο ΑΕΠ) σοκάρουν Στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Egon von Greyerz θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία.

mbaskool.com

Παρακάτω ένα μικρό απόσπασμα που αναφέρεται στη περίπτωση της Deutsche Bank:   


"Απλώς πάρτε την Deutsche Bank, η θέση της σε επίσημα  είναι παράγωγα  75 τρισεκατομμύρια $.
Ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα πάνω από 100 τρισεκατομμύρια $, αλλά ας  δεχτούμε την επίσημη θέση των 75 τρις $.
Το μετοχικό κεφάλαιο της DB είναι 83 δισεκατομμύρια $.
Αυτό σημαίνει ότι 0,1% απώλεια επί του ακαθάριστης θέσης παραγώγων είναι αρκετό για DB για να μηδενήσει το μετοχικό κεφάλαιο.
Η θέση των παραγώγων της DB είναι 24 φορές το γερμανικό ΑΕΠ και ίσο με το παγκόσμιο ΑΕΠ".

Πηγή: KWN

Ένας τουλάχιστον ωφελήθηκε από την ποσοτική χαλάρωση: ο παγκόσμιος πλούτος

Η Credit Suisse εκτιμά ότι η ανισότητα έχει αυξηθεί από την πιστωτική κρίση του 2008, με την αύξηση του πλούτου της μεσαίας τάξης να είναι βραδύτερη από την αύξηση που απήλαυσε η κορυφή της πυραμίδας:

"Οι εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι το φτωχότερο ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει συλλογικά λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου πλούτου, ενώ το πλουσιότερο 10% έχει στα χέρια του το 88% του συνόλου του πλούτου με το κορυφαίο 1% ειδικότερα, να ελέγχει τα μισά περιουσιακά στοιχεία του κόσμου".


Τμήμα από άρθρο του capital .